Platform ModulesBoekhoudenBetalingsrapporten
Overzicht
Betalingsrapporten – rapportgeneratie en flows
Een betalingsrapport is een dagelijks overzicht van alle betalingen op een bepaalde datum. Nummering: PAYR/YYYY/DDD (bijv. PAYR/2026/054).
Inhoud: Bekende betalingen (gekoppeld aan factuur), onbekende betalingen, Mollie-settlement, bankkosten.
Generatie: Elke werkdag 09:00 (ma–za), vanaf 1 januari tot gisteren. Als Mollie actief is, wordt de settlement voor die datum gezocht en gekoppeld.
Weekend
Geen Mollie-settlement op zat/zon → rapport bevat alleen handmatige betalingen. Maandag settlement → maandag-rapport bevat Mollie.